Перейти к инвестиционному фонду:

OТП Валютный (OTP Capital)

OTP Capital

Основная информация о фонде

Название фонда:

OТП Валютный

Управляющая компания:

OTP Capital

Структура портфеля:

специализированный

Тип фонда:

интервальный

Организационная форма:

паевой

Главный офис КУА:

03680, г. Киев, ул. Физкультуры, 28 (Д)

Профиль фонда

Интервальный специализированный паевой инвестиционный фонд «ОТП Валютный»
Фонд, разработан для инвесторов, желающих защитить свои сбережения от девальвационных рисков и получить более высокую доходность, чем по валютным депозитам, при низком уровне риска. Фонд защищает сбережения инвесторов от девальвации гривны благодаря инвестированию активов фонда только в инструменты, номинированные в иностранной валюте.

Большинство средств фонд инвестирует в валютные государственные облигации, гарантированные Кабинетом Министров Украины, которые имеют риск ниже, чем банковские депозиты, а уровень доходности позволяет фонду получать доходность, выше процентных ставок по валютным депозитам. Когда средства фонда вкладываются в депозиты, деньги распределяются по нескольким банкам с различными сроками размещения, диверсифицируя инвестированные средства и снижая риски.

Свои средства можно забрать ежеквартально без влияния на доходность – в отличии от банковских депозитов, где клиент получает высокие ставки только по долгосрочным вкладам. При этом максимальный период размещения неограничен.

Фонд является преемником закрытого фонда «ОТП Валютный», который завершил свою деятельность с одним из лучших финансовых результатов в Украине за 2 года. Стратегия, направленная на инвестирование средств в валютные облигации и депозиты, принесла инвесторам фонда 235,3% дохода (105,6% годовых) или 20,3% (9,1% годовых) в долларовом эквиваленте.
Ознакомиться детальнее с результатами работы закрытого фонда «ОТП Валютный».

Условия инвестирования в фонд «ОТП Валютный»

Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов – 200 000 000 грн.
Номинальная стоимость одного инвестиционного сертификата – 100 грн.
Инвесторами фонда могут быть физические и юридические лица.
Дата создания фонда – 24 июля 2015 г.
Срок деятельности инвестиционного фонда – неограничен.
Покупка инвестиционных сертификатов – каждый рабочий день.
Продажа инвестиционных сертификатов – ежеквартально (с 15 по 20 число включительно марта, июня, сентября и декабря каждого года).
Минимальная инвестиция – 20 000 грн.
Валюта инвестирования – гривна.
Открытие счета в ценных бумагах: 300 грн. (одноразово).
Комиссия при покупке: 200 грн.
Комиссия при продаже: 0,5% от общей номинальной стоимости инвестиционных сертификатов (минимум 200 грн.).
Надбавка при покупке*: +0,5%.
Скидка при продаже*: -0,5%.

*процент, на который может увеличиваться/уменьшаться стоимость сертификатов при покупке/продаже для частичной компенсации разницы между курсом НБУ, по которому учитываются валютные активы фонда, и курсом межбанковского валютного рынка, по которому фактически осуществляется покупка валютных активов в фонд. Надбавка/скидка применяется в случае, если разница между курсом НБУ и курсом межбанка составляет более 0,5%.

Ориентировочная структура активов:

Облигации внутреннего государственного займа, номинированные в иностранной валюте – до 100%;
Депозиты в иностранной валюте – до 100%;
Валютные фьючерсы – до 20%.

Дополнительная информация

Номинальная стоимость:

100.00

Объем эмиссии:

2 000 000

Дата регистрации:

24.07.2015

Инфраструктура и расходы

Хранитель активов:

АКБ "Укрсоцбанк"

Аудитор:

ООО "АБК-Аудит"

Динамика стоимости пая (акции) и СЧА

на 31.05.20181 месяц3 месяца1 год
Стоимость пая112.82+0.19%-2.32%+4.12%
СЧА27 827 489.78+0.37%-0.97%+33.08%

к полной статистике Стоимость пая (акции)

К полной статистике СЧА (стоимость чистых активов)

Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?

В разделе http://investfunds.ua/asset-management/ - собрана максимально полная информация о институтах совместного инвестирования (ИСИ). На сайте есть полный перечень компаний по управлению активами (КУА) и инвестиционных фондов с описанием и котировками.
Весь текст

Наиболее популярным среди частных инвесторов являются паевые инвестиционные фонды (ПИФ, КИФ). Пай открытого инвестиционного фонда легко приобрести и так же легко погасить. Стоимость пая и СЧА выбранного паевого инвестиционного фонда всегда доступна в разделе Управление активами, а дополнительный функционал сайта позволяет сравнивать доходность за выбранный период. Надеемся, что благодаря нашему сайту Вы сделаете правильный выбор, а инвестиции в паевой фонд принесут желаемую прибыль.